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【晚参】铁矿、沥青、橡胶、沪镍今日暴跌,行情转空

2017-11-15 16:04浏览次数:

一、今日关注
15:45 法国10月CPI月率
16:00 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话
17:30 英国10月失业率、英国10月失业金申请人数、英国9月三个月ILO失业率
18:00 欧元区9月季调后贸易帐
21:30 美国10月季调后CPI月率、美国10月零售销售月率、美国11月纽约联储制造业指数
23:00 美国9月商业库存月率
23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存
  
二、收盘点评
期市收盘,铁矿石收跌逾4%,焦煤、沪锌跌超3%,螺纹钢、沪铅、沪铜跌超2%,塑料、焦炭、郑棉跌超1%,热卷、郑煤、沪锡、沪铝、白糖、玻璃收跌。锰硅、硅铁收涨逾1%。沪金上涨0.18%,沪银下跌0.03%。

三、品种分析
沪银
沪银震荡收十字星,目前沪银日线依旧震荡为主,无明显趋势,或观望为主。 
美国10月PPI年率上涨2.8%,增幅高于预期值,但主要受贸易服务领域激增所推升;周二美联储布拉德也重申了当前利率水平在近期似乎是适当的,在目前情况下再次加息有损害经济的风险。市场传言白宫正在考虑提名安联首席顾问埃尔埃利安担任美联储副主席。美国税改计划有可能延迟以及美股过度估值和日益收紧的货币政策前景使投资者担忧逐渐上升,隔夜美股下跌,市场避险买盘涌入贵金属。欧元区第三季度季调后GDP年率初值2.5%符合预期且持平于前值,欧元走强,美元偏弱。
  
沥青
沥青长阴下跌,k线出现断头铡刀形态,一根阴线斩断多条均线,日线反弹结束,行情转空,顺势而为。   
周二国际能源署发布11月份《石油市场月度报告》下调了2017年和2018年石油需求增长预测,认为高油价和相对温暖的冬季气温抑制了需求增长。因炼厂转产焦化和船燃,10月沥青供应环比下降5.22%。短期北方大部分气温偏高,给下游道路施工提供了良好的天气条件,沥青需求出现了集中的释放;华东终端需求逐步回升,库存维持偏低水平;华南、西南终端项目陆续开工,炼厂及社会库存量开始消耗;西北地区仍有少量工程需求,但炼厂出货有所放缓,11月中旬过后,西北地区需求预计将降至低位。天气同期相比偏好,使得短期需求好于预期,供需差异进一步收缩。但是隔夜油价大跌,导致沥青丧失成本端支撑。
  
焦煤
焦煤中阴下跌,跌破10日均线,行情转空,但目前下方有20日均线支撑,不易追空,未来震荡回落概率大。 
山西安泽地区炼焦煤下调40,现低硫主焦煤A10.5,S0.5,V18-22,G85,Y16出厂含税报1380元/吨,近期各地炼焦煤价格继续补跌。焦化厂开工率继续小幅下降,上周焦化厂利润亏损幅度扩大,加剧焦化厂主动限产,焦煤需求低迷。焦化厂控制成本,打压煤价心态强烈。焦企持续主动去库存,减少采购。生产地库存持续回升,库存压力大。煤矿复产下供应变宽松,叠加焦化厂利润亏损扩大,库存回升,优质主焦煤价格出现松动,高硫煤价格下跌。进口煤依然受到通关等因素限制,价格持稳。短期看钢厂环保限产,且焦化厂面临亏损扩大,无论是主动限产还是主动去库存,都将继续打压煤价,煤价震荡偏空。 
 
焦炭
焦炭今日盘中一度跌至20 日均线附近后反弹,日线震荡行情,无明显方向,近期如跌破20日均线则行情转弱。 
国内焦炭现货市场,河北主流地区补降50元/吨。日照港准一级冶金焦平仓价1780,期货贴水112元。焦化开工率继续下降,本周焦炭价格继续下跌,焦化厂亏损幅度扩大,加剧主动限产,钢厂焦企库存累积减缓,但钢厂对焦炭需求仍不佳。山西地区部分焦化厂因利润问题向钢厂提涨,焦钢企业博弈加剧,市场观望情绪较浓。钢厂收益依旧良好,检修、限产逐渐增多,且仍有继续加剧态势,焦炭需求持续下降。焦化厂库存持续累积,但幅度减缓。钢厂库存小幅减少,但仍处于高位,限产到来,库存天数有被动上涨压力,钢厂按需采购。 
 
铁矿
铁矿长阴跌破多头防守的20日均线及多日震荡整理平台,行情转空,二次探底或下跌,顺势而为。 
进口矿贸易商报价较昨日基本持稳,高品粉矿:主流PB粉报价475-480元/吨,中低品粉矿:主流超特报价285元/吨,钢厂询盘表现一般,钢坯上涨50,并未带动钢厂采购情绪,仍以按需采购为主,市场询报盘活跃度一般。外矿发货高位波动,澳洲港口出现短期检修,发货量偏低,巴西矿发货量稳定在高位,周末疏港量有所增加,特别是华北疏港量有所增加,华北港存有所下降,整体港存基本持稳。钢厂的烧结矿日耗增加,厂内库存维持低位,刚需偏低抑制现货采购水平,块矿溢价处于高位,同时市场继续看好明年的需求。
  
沪胶
沪胶长阴收盘,跌破多条短期均线,同时跌破上升趋势线,行情转空,二次探底或下跌趋势开启,顺势而为。 
天胶现货市场价格稳中小跌。华东国营16全乳胶参考报价11850-11900元/吨。保税区总库存回涨趋势伴随天胶库存降低,供应面尚存空头。上期所仓单库存40.4万,上涨2610。上周国内全钢胎开工率环比提升0.46%至68.06%,半钢胎企业开工率环比下降0.59%至69.71%。沪胶自身基本面本身就不支持之前的反弹,资金借助早已知晓的年底仓单注销减少概念炒作,是无法形成持续反弹动力的。在基本面维持疲软状态下,国际油价暴跌,内盘期货暴跌,工业品集体大幅跳水,天胶跟随市场人气重挫,刚刚启动的反弹形态迅速破坏,多头资金再一次溃败,沪胶新一轮下跌窗口开启。
  
沪镍
沪镍长阴下跌,尾盘跌停,日线上升趋势线和20日均线已被跌破,下方60日均线有一定支撑,但行情转空,顺势而为。 
期镍大跌,贸易商难出货,下游接货积极性不高,市场金川镍坚挺高升水。中国数据不佳,数据显示中国经济增长可能正在放缓,引发需求忧虑,基本金属价格全面回落。镍产业链上游保持稳定,镍矿港口库存保持历史低位,镍矿季节性短缺将支撑镍价。SMM数据显示1-10月全国电解镍样本产量累计12.9万吨,同比下降13.4%。镍铁产能部分受取暖季环保检查影响关停,开工率有所下降。摩根士丹利发布报告称,尽管该行预计到2025年,电动汽车行业的年用镍需求将增至30万吨,但期镍市场忽略了印尼和菲律宾政策变化带来的下行风险。 
 
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